Le sous-ledger titres est l'endroit où les données de marché, les relevés dépositaire et le grand livre doivent se réconcilier, à chaque clôture. Je fais tourner, refonds et migre cette fonction chez les assureurs et réassureurs depuis 25 ans.
La comptabilité des placements se situe entre la gestion d'actifs et la finance, et n'appartient à aucune des deux. Modèles de coût amorti, dépréciation, valorisation multi-normes (French GAAP, IFRS, US GAAP) et réconciliations dépositaire exigent à la fois la rigueur comptable et la connaissance des instruments.
Quand la fonction faiblit, les symptômes apparaissent en clôture : écarts de valorisation inexpliqués, suspens qui vieillissent, OD manuelles que personne ne peut justifier à l'auditeur.
Management de transition : production financière & Solvabilité II, fast-close investissements, production sous SimCorp.
Reporting investissements multi-normes (IFRS, US GAAP), portefeuilles américains, flux dépositaires.
Modèle coût amorti / taux effectif (ASD) construit et réutilisé de mission en mission ; fichiers de production ECL livrés chez Coface.
Remote, hybride ou sur site, en France et à l'international. Français et anglais.
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