Automatiser la comptabilité et le reporting des placements
Un portefeuille d’environ 3 Md€, une vingtaine d’entités internationales et une chaîne de production à fiabiliser avec l’Asset Servicer.
Un assureur crédit international · 2023–2024
Le contexte
La production reliait les données de l’Asset Servicer, la comptabilité générale et la consolidation Groupe. Les contrôles devaient couvrir positions, change, prix et cohérence entre comptabilité et gestion.
Mon intervention
- Automatiser les traitements mensuels et les contrôles.
- Automatiser les interfaces comptables et les restitutions de consolidation.
- Développer un tableau de bord placements pour la direction générale.
Résultats et réalisations
Clôture ramenée de J+5 à J+3.
Chaîne comptable vers la consolidation automatisée.
Contrôles de change, de prix et de cohérence comptabilité / gestion réunis dans la production.
Types de livrables
- Fichiers de rapprochement et suivi des écarts
- Interfaces comptables automatisées
- Tableau de bord placements
- Calendrier et contrôles de clôture
Les exemples de la bibliothèque sont des modèles originaux. Les documents clients restent confidentiels.